双塔食品:002481关于公司使用自己的资金进行现金管理的公

证券日报 阅读:51794 2020-11-20 08:00:38

证券代码:002481证券简称:双塔食品编号:2020-079

本公司和全体董事保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或严重遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

烟台双塔食品株式会社(以下简称公司或双塔食品)为了提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,合理利用自己的资金提高公司整体业绩水平,为公司股东寻求更多的投资回报,公司第五届董事会第五次会议审议通过了关于公司使用自己的资金进行现金管理的议案,董事会同意公司(包括公司合并报告范围内的下属子公司)使用10,00000万元人民币的自有资金

一、投资概述

1、投资目的:为了提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,公司(包括公司合并报告范围内的部下)使用10万元以下的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的资产管理产品和结构性存款,提高公司收益,最大化公司收益。

2、投资额:公司(包括公司合并报告范围内的部下子公司)不超过10万元的自有资金,在上述金额内,资金可以滚动使用,资产管理获得的收益可以再投资,收益再投资金额不包括在上述金额内。

3、投资品种:公司使用自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、具有合法经营资格的金融机构销售的资产管理产品和结构性存款,上述资产管理产品与中小企业板信息公开业务备忘录第30号-风险投资的规定无关,风险低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险控制的前提下提高自己闲置资金使用效益的重要资产管理手段,上述资产管理产品不得用于当铺。

4、投资期限:资产管理产品期限不得超过12个月。

5、资金来源:资金来源为公司(包括公司合并报告范围内的部下子公司)闲置自己的资金。

6、实施方式:在限额范围内允许公司管理层行使该投资决策权。

7、信息披露:本次公司和控股公司使用自己的资金进行现金管理的许可期限从股东大会审议通过之日起一年内有效。在此认可期内,公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额、资金来源、实施方式等方面符合本公告内容的,公司不再单独公开购买具体资产管理产品的公告(产品发行主体财务状况恶化,投资的产品面临损失等重大不利因素公司根据深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中公开报告期间资产管理产品的具体购买和损益状况。

二、对公司的影响

1、本次公司(包括公司合并报告范围内的子公司)使用10万元以下的自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的资产管理产品和结构性存款,不影响公司的正常经营和公司主要业务的正常开展。

2、通过适当的现金管理,可以获得一定的投资收益,为公司和股东获得更丰富的投资回报。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

(1)投资风险。中低风险金融机构资产管理产品属于中低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,收益不排除受市场变动影响

(2)投资实际收益不可期待

(3)相关人员操作和道德风险。

2、对风险采取风险控制措施

(1)以上金额内的资金只能购买安全性高、流动性好、风险低的资产管理产品和结构性存款,不能用于证券投资,不能购买以无担保债券为投资目标的资产管理产品。

(2)公司财务部及时分析和跟踪资产管理产品的方向性、项目进展情况,如评价发现有可能影响公司资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。资产管理资金的使用和保管状况由审计部门日常监督,不定期审计、验证资金的使用状况。

(3)独立董事应检查资金使用情况,以董事会审计委员会审计为主。(四)公司监事会应监督和检查资产管理资金的使用情况。

(5)公司根据深圳证券交易所的有关规定,在定期报告中公开报告期间的理财

商品的购买和损益状况。

四、审议程序

公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用自己的资金进行现金管理的议案》,独立董事也发表了明确同意的独立意见,允许管理层在这个金额范围内行使投资决策权,签署了相关法律文件。

五、独立董事独立意见

独立董事认真审议公司《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》,对公司(包括公司合并报告范围内的部下子公司)的经营、财务、现金流量和内部控制度等进行了必要的审查,公司(包括公司合并报告范围内的部下子公司)现在经营良好,财务状况稳定,为了提高公司(包括公司合并报告范围内的部下子公司)自有资金的使用效率,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,使用闲置自有资金购买安全性高、流动性高、财务风险性低、财务管理性低的公司综上所述,我们同意公司(包括公司合并报告范围内的子公司)使用不超过10万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的资产管理产品或结构性存款。

六、准备文件

1、第五届董事会第五次会议决议

2、第五届监事会第五次会议决议

3、独立董事关于公司使用自己的资金进行现金管理的独立意见。

在此公告。

烟台双塔食品株式会社董事会

2、11月19日

证券代码:002481证券简称:双塔食品编号:2020-080

烟台双塔食品株式会社

关于召开2020年第三次临时股东大会的

通知

本公司和董事会保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或严重遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

烟台双塔食品株式会社(以下简称公司或本公司)于2020年11月19日召开第五届董事会第五次会议,会议决议召开2020年第三次临时股东大会,现将相关事项通知如下:

1、召开会议的基本情况

1、本次股东大会届:2020年第三次临时股东大会

2、会议召集者:董事会。

3、会议召开的合法性、合规性:董事会作为本次股东大会的召集者,确认本次股东大会召开符合法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程。

4、会议召开日期、时间:

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间是2020年12月7日09:30-11:30,13:00-15:00网络投票系统投票的具体时间是2020年12月7日09:15-15:00之间的任意时间。

5、会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和网络投票(http://wltp)。cninfo。com。cn)为公司股东提供网络投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使投票权。公司股东应选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、网络投票系统投票中的一种,同样的投票权重复投票的,以第一次有效投票结果为基准。

6、会议所有权登记日:2020年12月2日(星期三)

7、出席对象:

(1)所有权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的所有权登记日期为2020年12月2日(星3),所有权登记日下午上市时在中国结算深圳分公司登记的公司的所有股东都有权出席股东大会,书面委托代理人出席会议和表决,该股东代理人不必是本公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议召开场所:烟台双塔食品株式会社会议室

地址:山东省招远市金岭镇寨里村西

二、会议审议事项

1、审议关于使用自己的资金进行现金管理的议案

上述议案已通过第五届董事会第五次会议审议,详见2020年11月20日公司指定信息公开媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》日报》信息网(wwww)。cninfo。com。cn)关于使用自己的资金进行现金管理的公告。

三、建议编码

表1本次股东大会提案代码表:

四、会议登记事项

1、注册方式:现场注册或传真方式注册

3、注册地点:烟台双塔食品株式会社证券事务所。

4、注册手续:

(1)法人股东代理人持有股东账户卡、盖印章的营业执照复印件、法人代表证明书和身份证明书办理登记手续的法人股东委托代理人的,应持有代理人本人的身份证明书、

盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续的自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托书。 委托人股东账户卡、身份证办理登记手续

(3)异地股东可以通过传真注册,传真应在2020年12月3日16:00前传真到公司证券办公室。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和网络投票系统(地址为

)。

http://wltp。cninfo。com。cn)参加投票,详细了解网络投票的具体操作流程。

六、其他

1、会议联系方式:师恩战、张静静

联系电话:0535-8938520

传说:0535-2730726

2、参加者的住宿和交通费用自立。

3、出席会议的股东和股东代理人,请在会议前30分钟携带相关证明书的原件,在会场办理登记手续。

七、准备文件

1、公司第五届董事会第五次会议决议

2、附件:参加网络投票的具体流程

公司2020年第三次临时股东大会授权委托书

股东参会登记表

附件1:

参加网络投资的具体操作流程本次股东大会,公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和网络投票系统(http://wltp)。cninfo。com。cn)参加网络投票,网络投票的相关事项如下:1、网络投票程序1、投票代码:362481、投票简称:双塔投票2、填写报告决议或选票数

关于非累计投票议案,填写报表决议、同意、反对、弃权,1股代表同意、2股代表反对、3股代表弃权。对于累计投票议案,填写投给某个候选人的选票数。上市公司的股东必须以所持有的各议案组的选票数为限进行投票。例如,如果股东的选票数超过选票数,或者在差额选票中超过选票数,则该议案组投票的选票均视为无效投票。如果不同意某个候选人,可以向该候选人投0票。

表二累积投票制投给候选人的选票数填写一览表

各建议组股东持有的选举票数如下:

①选举非独立董事(如议案1)。00、采用等额选举,应选人数为6位)

股东持有的选票数=股东代表的表决权持股总数×6

股民可将持有的选票数任意分配给6位非独立董事候选人,但投票总数不得超过持有的选票数。

②选举独立董事(如议案2)。00、采用等额选举,应选人数为3人)

股东持有的选票数=股东代表的表决权持股总数×3

股民可以将持有的选票数任意分配三位独立董事候选人,但投票总数不得超过持有的选票数。

②选举监事(如议案3)。00、采用等额选举,应选人数为2位)

股东持有的选票数=股东代表的表决权持股总数×2

股民可以将持有的选票数任意分配两位监事候选人,但投票总数不得超过持有的选票数。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累计投票提案外的所有提案表达同等意见。

股东对总议案和分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如果股东对分议案进行投票,然后对总议案进行投票,以已投票的分议案的投票意见为基准,其他未投票的方案以总议案的投票意见为基准的总议案进行投票,然后对分议案进行投票,以总议案的投票意见为基准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股民可登录券商交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所网络投票系统投票的程序

1、网络投票系统开始投票的时间为2020年12月7日(现场股东大会召开当天)上午9:15,结束时间为2020年12月7日(现场股东大会结束当天)下午3:00。

2、股东必须通过网络投票系统进行网络投票,根据深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指南(2016年修订)规定处理身份认证,取得深交所数字证书或深交所投资者服务密码。具体的认证流程可以登录网络投票系统http://wltp。cninfo。com。cn规则指南栏查阅。

3、股东根据获得的服务密码或数字证书,可登录http://wltp。cninfo。com。cn

在规定时间内通过深交所的网络投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托_______________代表本公司(本人)出席烟台双塔食品株式会社2020年第三次临时股东大会,代表行使以下决权。如果委托人没有具体指示表决权的形式,受托人可以实行适当的裁决权,以适当的方式投票赞成或反对某个议案或弃权。代理人对本次股东大会下列议案开展审议表决

(注:请根据股东本人的意见选择同意、弃权或反对,并在相应栏中注明所有公司的所有权数量。三者必须选择一个,多选择或未选择的,视为无效委托。)

委托人(姓名):

委托人身份证号码:

委托人持股性质:

委托人持股人数:

代理人签名:

代理人身份证号码:

委托有效期:

委托人公章(签名):

委托日期:

附件3:

股东参会登记表

股东名(名):

地址:

有效证书和编号:

股东账户:

持股人数:

联系电话:

电子邮件:

股东盖章(签名):

年月

证券代码:002481证券简称:双塔食品编号:2020-078

烟台双塔食品株式会社

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司和监事会保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或严重遗漏,对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

一、监事会议召开情况

烟台双塔食品株式会社(以下简称公司)第5届监事会第5次会议于2020年11月6日通过电话发出会议通知,2020年11月19日在公司会议室召开。会议应参加表决监事三人,实际参加表决监事三人。

本次会议的召集、召开和决定程序符合《公司法》等法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定,会议由监事会主席臧庆佳主持。

二、监事会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意向公司提交2020

年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

三、准备文件

公司第五届监事会第五次会议决议。

在此公告。

烟台双塔食品株式会社监事会

2、11月19日

证券代码:002481证券简称:双塔食品编号:2020-077

烟台双塔食品株式会社

第五届董事会第五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

烟台双塔食品株式会社(以下简称双塔食品或公司)第5届董事会第5次会议于2020年11月6日以电话和邮件的形式发出会议通知,于2020年11月19日在现场召开。会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范文件和《公司章程》的规定,会议由社长杨君敏主持。的双曲馀弦值。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意提交公司

2020年第三次临时股东大会审议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

2、审议通过《关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知》,同意现场召开2020年第三次临时股东大会。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

具体内容详见2020年11月20日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《关于召开2020年第三次临时股东大会的通知》。

三、准备文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

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